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剧情简介
10月12日，A股迎来惊天大反转，上午还是一片疲软的迹象，午后（主要是两点后）却大幅拉升，助力大盘重回3000点，创业板更在题材股全面开花下大涨3.6%，个股仅300多家下跌。但这是短线市场触底了吗？ 个人以为，虽然也有政策面呵护（央行先后出手护盘汇率和地产），但主要还是场内资金自救的动能增强（这从量能和会议窗口期临近都可见苗头），而缺乏外部足够有利的政策预期托底（央行的维稳并未直接针对股市，且也缺乏其他层面更有利的表态），在市场本身缺乏增量资金入场的情况下，反弹持续性还要保持观察态度。 此外，美联储鹰派加息预期、俄乌地缘斗法等两大外部重大利空因素仍在严重压制全球资本市场风偏，对A股也是不可忽视的重大变因。 实际上，就在13日凌晨，美联储再次发出了鹰派加息信号。美联储13日凌晨公布的会议纪要表示，虽然意识到了激进加息带来的风险，但仍认为坚持“快节奏、大力度、持续性”加息比放缓加息，对抑制通胀和稳定美国经济更有利。哪怕美国失业率上升也要维持（当前的加息/紧缩）货币政策路径。 而国内方面，央媒连续三日发文谈“抗疫”，强调动态清零需要坚持且可持续，这对大消费板块的复苏预期也会有一定影响。 当然，V型反弹后毕竟机会变多了。回归昨天的热点板块演绎角度来看， 对于以储能等为代表的静态高估值的高景气、真正成长这条最易形成资金共识、体量足够的主流进攻线相对有利，三季报业绩公布对于其向动态低估值转换的市场共识确认会是重要节点，也会明确其较部分高端消费、低估值板块的估值性价比，业绩高增长的确定性落地也会加大估值切换逻辑提前演绎的权重。 然而需要注意的是，由于当前时点的内外宏观逻辑依旧无法打通， 内部政策景气高，外部不确定性强，因此当前赛道股龙头大概率只是部分数标的有限反弹而非反转的波段性机会。 策略上， 三季报最硬的地方，基本都是反弹急先锋，比如我们近期一直说的 新能源车、汽车一体化压铸以及风光电 ，因为这些都是机构扎堆又能看到业绩增长的板块，这里面的超跌品种还可以继续挖。
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